19 Niewybaczalnych błędów graczy walutowych

19 Niewybaczalnych błędów graczy walutowych

Autorem artykułu jest Wiktor Moskalewicz

W tym artykule zebrałem prawdopodobnie większość czynników, które utrudniają wielu ludziom osiąganie zysków na rynkach walutowych i nie tylko, przedstawię w nim, czym nie powinni kierować się inwestorzy walutowi w swojej spekulacji.

1 Analizowanie zbyt dużej ilości par walutowych

Z powodu chęci opanowania wszystkiego, co się dzieje na rynku walutowym inwestorzy nie są w stanie trzymać pulsu na swoich pozycjach i efektywnie nimi zarządzać. Jeżeli analizujemy kilka par walutowych na raz i patrzymy na kilka ram czasowych na każdej z nich sprawia to zbyt dużą liczbę wykresów do obserwacji. Dlatego nie udaje nam się przeznaczyć odpowiednio dużej ilości czasu i koncentracji na analizę tych wszystkich obrazów technicznych rynku. Grając na małych ramach czasowych wyłącznie na jednej parze walutowej np. EUR/USD potrafimy osiągać o wiele leprze wyniki, ponieważ cała nasza uwaga skupia się na jednym instrumencie finansowym. Możemy wtedy dokładnie przeanalizować każdy interwał czasowy, mamy czas na podjęcie decyzji przemyślenia i zarządzanie otwartą pozycją. Ewentualnie, jeżeli ktoś spekuluje wyłącznie na jedno godzinnych wykresach i większych może rozważać grę na kilku głównych parach walutowych.

2 Brak planu lub nie przestrzeganie planu

Jeżeli nie posiadamy planu inwestycji nie wiemy, kiedy inwestować, ile i w jakie instrumenty. Gra bez planu inwestycyjnego przypomina zabawę w kasynie. Nasze transakcję nie są kierowane zasadami, które miałyby nas doprowadzić do sukcesu a emocjami chciwości, strachu i nadziei. Nie możemy się kierować takimi myślami jak:

„A może tym razem się uda”

albo,

„jak już tak dobrze mi idzie to jeszcze raz kupię/sprzedam”

lub,

„rynek jest silny/słaby, musi to być dobra okazja do kupna/sprzedaży

Każdy nasz ruch, jaki wykonujemy na rynku musi być zgodny z wcześniej spisanym i zaakceptowanym planem.

3 Brak poprawnego zarządzania lotami

Brak poprawnego (to znaczy dopasowanego do umiejętności inwestora) zarządzania kapitałem jest podstawową przyczyną bankructw na rynkach kapitałowych. Nie do tyczy to tylko Forex. Żaden rynek nie jest bardziej czy mniej ryzykowny i spekulacyjny. To inwestorzy poprzez swoje zachowanie determinują stopień ryzyka i zmienności posiadanego kapitału inwestycyjnego. Mądrze zarządzając pieniędzmi na rynku Forex, jeżeli nie zarobimy dużo pieniędzy to na pewno nie utracimy ich wiele a przy okazji dużo się nauczymy o nas samych i o handlowaniu walutami w praktyce.

4 Zły czas dokonywania transakcji

Jest to dokonywanie błędnej analizy rynku na podstawie metod analitycznych i wskaźników, które teoretycznie powinny „działać”, ale które w rzeczywistości nie mają nic wspólnego z Forex. Przykładem może być osoba analizująca chmurę Ichimoku lub jakąś wstęgę Bollingera kiedy cały świat skupia się na tym czy cena pokona poziom psychologiczny. Taka analiza do niczego nas nie doprowadzi.

Nie możemy kupować i sprzedawać walut, jako outsiderzy w czasie, kiedy żadna istotna grupa inwestorów nie robi tego samego. Powinniśmy grać równolegle z największymi graczami na rynku walutowym, z tymi inwestorami, którzy swoimi zleceniami poruszają rynkiem. Mamy wtedy szanse na grę z dużym momentum rynku i na szybkie zabezpieczenie naszej pozycji.

Metoda gry, która wysyła nam sygnał inwestycyjny, po którym rynek jakby „nie reagował” nie jest dobrą metodą. Takimi sygnałami mogą być np. przecięcia się średnich kroczących. Zwróć uwagę, że po przecięciu się średnich lub po wystąpieniu innych popularnych sygnałów inwestycyjnych opartych na wskaźnikach przeważnie nic nie dzieje się z ceną. Powodem jest to, że większość dużych inwestorów, którzy wpływają na realny ruch ceny po prostu nie korzysta z tych wskaźników.

Zły czas dokonywania transakcji może nie być tylko przyczyną używania indykatorów analizy technicznej bądź nie prawidłowych sygnałów do zajęcia pozycji. Częstym problemem dla młodych inwestorów jest brak cierpliwości. Takie osoby są narażone na zbyt wczesne inwestowanie przed pojawieniem się faktycznego sygnału.

5 Niebranie pod uwagę różnych ram czasowych

Nie branie pod uwagę niższych lub wyższych ram czasowych jest poważnym błędem. Jeżeli mamy zamiar przeprowadzić transakcję na podstawie wykresu 15 minutowego powinniśmy sprawdzić czy na wykresie 1 godzinnym i cztero godzinnym nie przebiegają nie daleko od naszego planowanego poziomu wejścia na rynek ważne linie wsparcia i oporu, które mogłyby oddziaływać na ruch ceny po otwarciu naszej pozycji. Po tym jak to zrobimy powinniśmy zejść na 5 minutowy wykres lub nawet na 1 minutowy, aby dokładnie określić najbardziej optymalny moment otwarcia pozycji. Dzięki temu jesteśmy bardziej efektywni w naszych inwestycjach.

Uważam, że pomijanie 5 i 1 minutowych wykresów to jawne oddawanie własnych pieniędzy. Spoglądając na nie zawsze mamy możliwość do precyzowania naszego wejścia na rynek i dokonywania bezpieczniejszych inwestycji. Pamiętaj, że powodując stratę, aby wyjść na czysto będzie ją trzeba kiedyś odrobić kolejną transakcją, która również może nie być zyskowna. Musisz wiedzieć, że zachowanie kapitału powinno stanowić priorytet każdego inwestora.

6 Nieuwzględnianie wpływu wiadomości ekonomicznych

Nie uwzględnianie wpływu wiadomości ekonomicznych na zachowanie się ceny jest poważnym błędem, ponieważ małym kosztem śledzenia kalendarza ekonomicznego pozbawiamy się możliwości uniknięcia niepotrzebnych strat wynikłych z nieoczekiwanych szybkich ruchów ceny. Jak wiemy wiadomości ekonomiczne mają pierwszeństwo nad analizą Price Action. Choćby najładniejszy setup wyrysował się nam na wykresie nie ma on wiele znaczenia w obliczu informacji fundamentalnych.

7 Chęć „uporządkowania rynku” – tego nie da się zrobić!

Inwestor powinien się skupić maksymalnie na momencie zajęcia pozycji i na tym, aby mógł jak najszybciej zabezpieczyć swoją pozycję nie zaś na analizowaniu nieskończenie wielu formacji, poziomów, które już nie działają lub mało skutecznych linii trendu. Nie staraj się uporządkować rynku. Zostaw to teoretykom i fanatykom analizy technicznej. Zawsze można znaleźć wytłumaczenie, dlaczego cena doszła lub nie doszła do danego poziomu tylko, po co? Koncentruj się wyłącznie na tej części wykresu gdzie przeprowadzasz transakcję, dąż do tego, aby stwarzać sytuację, których możesz stosunkowo szybko zabezpieczyć pozycje – wyszukuj setupów zapowiadających dynamiczne ruchy. Resztę pozostaw rynkowi. On „wie” najlepiej gdzie powinien zmierzać”.

8 Brak zabezpieczania inwestycji z wykorzystaniem wielokrotnych pozycji

Rynek walutowy może obrócić nawet najbardziej obiecującą transakcje w stratę. Ochrona kapitału to podstawa. Powinniśmy dążyć do tego, aby nasza potencjalna strata wynikająca z odległości ceny do zlecenia stop loss była rekompensowana przez zyski osiągane z drugiej połowy pozycji. W pierwszych chwilach po wygenerowaniu sygnału inwestycyjnego na rynku zazwyczaj panuje wysokie momentum (rozpęd ceny) i rynek zachowuje się dynamicznie. To jest właśnie chwila, w której powinniśmy wychodzić częściowo z rynku – wtedy, kiedy wszyscy są jeszcze pod wpływem emocji zachłanności. Ten czas zwykle szybko mija i rynek zaczyna dryfować bez kierunku czekając na kolejne grupę inwestorów, którzy pod wpływem zachłanności lub strachu poruszą notowaniami budując kolejną falę impulsu lub korekty.

9 Częste zmiany strategii inwestycyjnej

Zmiana strategii inwestycyjnej przed przeprowadzeniem według jej założeń wystarczająco dużej liczby transakcji uniemożliwia nam sprawdzenie, jaką wartość dana strategia posiada. Często niedoświadczeni spekulanci, kiedy zaliczą kilka pod rząd stratnych inwestycji porzucają system i poszukują następnego. Ponownie korzystają z nowej strategii dopóki wszystko idzie po ich myśli, kiedy jednak natrafią na serie strat odwracają się od systemu pozbawiając się możliwości przekonania o prawdziwej wartości i oczekiwanej zyskowności strategii. Konsekwencją jest brak śledzenia krzywej kapitału i postępów w rozwoju a także efektywności poszczególnych modeli inwestycji.

10 Zbyt szybkie przechodzenie na rachunek rzeczywisty

Nie powinieneś grać na rachunku rzeczywistym zanim nie będziesz posiadał ugruntowanego systemu, na którym systematycznie zarabiasz na rachunku demo. Nie powinno to nastąpić szybciej niż przed przeprowadzeniem 100 transakcji według wskazań strategii, która przyniosła zyski ze stosunkowo małym względnym obsunięciem kapitału. „stosunkowo małe” mam na myśli ok., 10%. Jeżeli tego dokonamy mamy przynajmniej pewność, że nie stracimy prawdziwych pieniędzy.

11 Sugerowanie się wskaźnikami analizy technicznej zamiast Price Action

Punkt niewymagający komentarzy, oczywiste jest to, że poleganie na Price Action daje lepsze korzyści niż gra na podstawie wskaźników, które są jej przekształconymi przez wzory matematyczne pochodnymi. Szczególnie dotyczy to oscylatorów. W żadnym wypadku nie powinno się sugerować ich wyprzedaniem i wykupieniem. Prowadzi to wyłącznie do strat. Wszystkie inne wskaźniki, które mówią, kiedy kupić i kiedy sprzedać również przeważnie prowadzą do powstawania strat. Jak by jakikolwiek wskaźnik w dłuższym czasie przynosił zyski wystarczyłoby zbudować system automatyczny oparty na jego wskazaniach i można było by bogacić się w nieskończoność.

12 Nieprowadzenie dziennika

Dziennik w życiu inwestora to ważny element spekulacji. Dziennik służy nam do śledzenia naszego portfela inwestycyjnego. Powinien zawierać krzywą kapitału oraz informować nas o wynikach finansowych takich jak zysk/strata z każdej transakcji, roczna stopa zwrotu, należny podatek do zapłaty, maksymalne obsunięcie, relatywne (względne) obsunięcie, bezwzględne obsunięcie oraz wnioski i komentarze transakcji.

13 Stosowanie ukośnych linii wsparcia i oporu, linii trendu, kanałów itp.

Linie horyzontalne są najważniejsze i należy nauczyć się je dobrze identyfikować. Diagonalne linie wsparcia i oporu nie sprawdzają się w praktyce, ponieważ zbyt często dochodzi do generowania fałszywy sygnałów z powodu zbytniej zmienności i nie przewidywalności rynku walutowego.

14 Stosowanie metod matematycznych i ilościowych do określania momentów wejścia i wyjścia z rynku

W tym punkcie mam na myśli sygnały inwestycyjne obliczane np. za pomocą liczby występowania świec o danym kolorze lub maksimów i minimów ceny w danym okresie czasu. Poniżej znajduje się kilka przykładów:

Kupno/sprzedaż po trzech świeczkach wzrostowych/spadkowych na danej ramie czasowej.

Kupno/sprzedaż na 50 lub 100 dniowym maksimum/minimum.

Kupno/sprzedaż po wybiciu minimum lub maksimum piątej świecy sesji danego miesiąca itd..

Takiego typu podejście do inwestycji nie może przynieść nic dobrego a wyłącznie straty.

15 Nieoczekiwanie na zamknięcie się świecy japońskiej przed podjęciem decyzji

Jeżeli w naszej grze uwzględniamy japońskie metody analizowania wykresów musimy być świadomi, że świeca pokazuję swoje prawdziwe oblicze dopiero po jej zakończeniu. Zanim to nastąpi nie możemy się kierować obrazem świecy, gdyż jest to tylko przejściowy obraz notowań i na pewno zmieni swój kształt po zamknięciu. Miejsce zamknięcia się świecy, zwłaszcza na wyższych interwałach może świadczyć o potencjalnym przebiciu lub odrzuceniu poziomu, dlatego czekanie na zakończenie świecy jest w tym przypadku obowiązkowe.

Nieoczekiwanie na zamknięcie świecy może być związane z brakiem cierpliwości a dobrze o tym wiemy, że cierpliwość to bardzo istotny element osobowości dobrego gracza giełdowego.

16 Zbytnie przywiązywanie uwagi do kierunku trendu

Określenie trendu, ze względu na obecność wielu ram czasowych na Forex prowadzi często do powstawania błędnych analiz. Trendy na rynku walutowym są bardzo niestabilne i płoche. Na każdej ramie czasowej może panować inny trend. Ponadto, kiedy wejdziemy na rynek pod koniec obecnego trendu mamy większe szanse na duże zyski uczestnicząc w nowym trendzie od samego początku. W tym sęk, że nigdy nie wiemy, kiedy rozpocznie się nowy trend. Myślę, zatem że zamiast starać się określać trendy na Forex lepiej skupić się na wyznaczaniu ważnych poziomów i setupów, wchodzić na rynek w stosunkowo pewnych momentach na wygraną i pozostawić dalszy przebieg notowań samemu rynkowi.

17 Brak wyciągania wniosków ze swoich błędów

Jeżeli gramy pewien czas na Forex i nie osiągamy zysków lub osiągamy zyski, ale cofnięcia kapitału są na tyle wysokie, że nie możemy traktować inwestycji Forex jako narzędzia do stabilnego pomnażania naszego kapitału należy zidentyfikować słabe strony naszej strategii, wyciągnąć wnioski i poprawić lub zbudować system handlu od początku. Z każdym miesiącem spędzonym z Forex nasze doświadczenie rośnie i musimy z tego korzystać by stawać się lepszymi traderami i poprawiać naszą wydajność.

18 Pościg za rynkiem

Nie wybaczalnym błędem jest tak zwany pościg za rynkiem, czyli zbyt późne otwieranie pozycji po wystąpieniu już sygnału inwestycyjnego. Transakcja powinna być przeprowadzona z dokładnością nawet do 0.1 pipsa. Opóźnione wejście na rynek może nie potrzebnie podwyższać ryzyko inwestycji. W moim przypadku brak precyzyjnie przemyślanego i zaplanowanego wejścia na rynek jest niedopuszczalne.

19 Zbyt częsta gra często bezlitośnie redukuje nasze rachunki Forex

Zbyt częsta gra jest moim zdaniem jedną z podstawowych przyczyn porażek, nie ma nic gorszego nisz włączenie komputera i wyczekiwanie na najmniejszy sygnał do zajęcia pozycji. Jeśli chcemy zarabiać musimy być cierpliwi i inwestować tylko wtedy, kiedy pojawiają się na rynku realne okazje. Mogą zdarzyć się okresy, w których jesteśmy po zarybkiem trzy tygodnie nie przeprowadzając, choć by jednej spekulacji tak samo jak zdarzają się tygodnie, w których przeprowadzimy ich kilka. To rynek powinien determinować momenty inwestycji a my musimy się do niego dostosować, nie odwrotnie. Jeśli inwestujemy w danej chwili tylko, dlatego, że to jedyna wolna chwila, jaką możemy poświęcić Forex – lepiej w ogóle się tym nie trudnić i nie inwestować.

Powstrzymajcie się od gry emocjonalnej i niecierpliwego wyczekiwania na inwestycje. Zawsze istnieją kolejne dni, które będą obfitować w okazje do udanej spekulacji.

---

Wiktor Moskalewicz

www.polskie-akcje.pl

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl